Разделите стоимость позиции и запланированные потери
Стоимость позиции — это сумма, подверженная риску актива. Запланированные потери — это оценка, основанная на предположении о выходе. Это не одно и то же. Комиссии, ценовые разрывы и проскальзывание могут сделать фактические потери больше запланированных, а удержание актива создает риски, выходящие за рамки уровня графика.
Поймите, что может сделать ордер на выход
Ордер на рыночный стоп может исполниться вдали от триггера на быстром рынке. Ордер на лимитный стоп может остаться невыполненным, если рынок пройдет за его пределы. Правила биржи различаются. Ознакомьтесь с фактической документацией по ордерам и учитывайте сбои или снижение ликвидности при оценке плана выхода.
Учитывайте весь счет
Несколько позиций могут быть подвержены одному и тому же рыночному движению, даже если их тикеры различаются. Заимствование и кредитное плечо добавляют риски ликвидации и финансирования. Проверьте комбинированные риски экспозиции, хранения и вывода средств, а также риски одной сделки.
ПРИМЕР, НЕ ИДЕЯ ДЛЯ ТОРГОВЛИ
Иллюстративный пример
Для гипотетического входа на уровне 100 и предположения о выходе на уровне 95, ценовая разница составляет 5 за единицу. Запланированный бюджет потерь в 25 будет соответствовать 5 единицам до учета затрат. Это арифметика, а не рекомендованный бюджет; фактические потери могут превысить 25.
Чек-лист для чтения
- Включайте комиссии и неопределенное исполнение в любую оценку потерь.
- Проверьте коррелирующие позиции и последствия сбоя обмена.
Ответы на вопросы
Рисково ли покупать на уровне ATH?
Да. Покупка на уровне ATH может подвергнуть вас волатильности, издержкам на исполнение и стремительному развороту. Подтверждение и запланированный выход не устраняют потерь; выход может исполниться вдали от предполагаемой цены или остаться невыполненным.
Как вы управляете рисками при торговле пробоями ATH?
Управляйте рисками, определяя недействительность перед входом, выбирая позицию достаточно малой, чтобы пережить неудачный пробой, и избегая сделок с низкой ликвидностью.
Где вы должны установить свой стоп-лосс?
Стоп-лосс обычно устанавливается ниже уровня пробоя, ниже минимума повторного теста или ниже ближайшего уровня структуры. Точный уровень зависит от временного интервала и волатильности.
Как профессиональные трейдеры торгуют ATH?
Нет единого профессионального метода. Описание должно объяснять его предположения, лимиты рисков, исполнение и оценку. Профессиональный статус не гарантирует прибыльный результат.
Сколько вы должны рискнуть на сделку ATH?
Многие активные трейдеры рискуют небольшим фиксированным процентом капитала за идею. Правильная сумма зависит от опыта, волатильности и того, подтверждена ли настройка.
Когда следует забирать прибыль после прорыва ATH?
Забор прибыли можно планировать в зависимости от экстенсий, трейлинг-стопов, неудачного импульса или частичного выхода. В процессе обнаружения цен трейдеры часто управляют сделкой динамически.
Источники и дальнейшее чтение
Эти внешние ресурсы предоставляют общую информацию. Типы заказов и защиты зависят от продукта, поставщика и юрисдикции.