Rozlišujte hodnotu pozice od plánované ztráty
Hodnota pozice je částka vystavená aktivu. Plánovaná ztráta je odhad založený na předpokladu výstupu. To nejsou totéž. Poplatky, cenové mezery a skluz mohou způsobit, že realizovaná ztráta bude větší než plán, a držení aktiva vytváří rizika nad rámec úrovně grafu.
Pochopte, co může udělat pokyn k výstupu
Pokyn stop-market může být proveden daleko od svého spouštěče na rychlém trhu. Pokyn stop-limit může zůstat nevyplněný, pokud trh překročí jeho limit. Pravidla burz se liší. Přečtěte si aktuální dokumentaci k pokynům a zvažte výpadky nebo sníženou likviditu při hodnocení plánu výstupu.
Zvažte celé konto
Několik pozic může být vystaveno stejnému pohybu na trhu, i když mají různé tickery. Půjčování a páka přidávají rizika likvidace a financování. Přezkoumejte kombinovanou expozici, rizika úschovy a výběru, stejně jako riziko jediné obchodování.
PŘÍKLAD, NE NÁVRH OBCHODU
Ilustrační příklad
Pro hypotetický vstup při 100 a předpoklad výstupu 95 je cenový rozdíl 5 za jednotku. Plánovaný rozpočet na ztrátu ve výši 25 by odpovídal 5 jednotkám před náklady. To je aritmetika, nikoli doporučený rozpočet; realizovaná ztráta může překročit 25.
Kontrolní seznam pro čtení
- Zahrňte poplatky a nejisté provedení do jakéhokoli odhadu ztráty.
- Zkontrolujte korelované pozice a důsledky výpadku burzy.
Odpovědi na otázky
Je nákup při ATH riskantní?
Ano. Nákup při ATH vás může vystavit volatilita, nákladům na provedení a rychlé obraty. Potvrzení a plánovaný výstup neodstraňují ztráty; výstup může být proveden daleko od zamýšlené ceny nebo zůstat nevyplněný.
Jak řídíte riziko při obchodování s ATH proražením?
Řiďte riziko definováním neplatnosti před vstupem, velikostí pozice dostatečně malou, aby přežila neúspěšné proražení, a vyhněte se obchodům s nízkou likviditou.
Kde byste měli umístit svůj stop loss?
Stop loss se často umisťuje pod úroveň proražení, pod retestovanou nízkou nebo pod úroveň blízké struktury. Přesná úroveň závisí na časovém rámci a volatilitě.
Jak profesionální obchodníci obchodují s ATH?
Neexistuje jediné profesionální metoda. Popis by měl vysvětlit jeho předpoklady, rizikové limity, provedení a hodnocení. Profesionální status nezaručuje ziskový výsledek.
Kolik byste měli riskovat na ATH obchod?
Mnoho aktivních obchodníků riskuje malé pevné procento kapitálu za myšlenku. Správné množství závisí na zkušenostech, volatilitě a zda je nastavení potvrzeno.
Kdy byste měli realizovat zisky po výrazu ATH?
Realizaci zisků lze plánovat kolem rozšíření, smrštění stop, selhání momentu nebo částečných výstupů. Při objevování ceny si obchodníci často spravují obchod dynamicky.
Zdroje a další čtení
Tyto externí zdroje poskytují obecné pozadí. Typy objednávek a ochrany závisí na produktu, poskytovateli a jurisdikci.